金博轶

2020

养老金统筹账户与个人账户最优组合策略研究

《中国管理科学》，No. 2

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2020

On a Periodic Capital Injection and Barrier Dividend Strategy in the Compound Poisson Risk Model

Mathematics

DOI

2017

基于长寿风险视角的弹性退休制度研究 兼论寿命延长以及退休年龄调整的影响

2016

个人账户养老金自动平衡机制研究

《保险研究》，No. 1

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2015

养老保险统筹账户收支缺口省际差异研究

《保险研究》，No. 6

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2013

随机利率条件下保险公司长寿风险自然对冲策略研究

《保险研究》，No. 5

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2013

成本优势能否转化为市场份额——来自中国保险业的经验证据

《保险研究》，No. 9

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2013

我国人口死亡率建模与养老金个人账户的长寿风险分析

《统计与决策》，No. 23

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2013

长寿风险、弹性退休计划与养老金收支平衡

《经济与管理评论》，No. 4

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2012

动态死亡率建模与年金产品长寿风险的度量——基于有限数据条件下的贝叶斯方法

《数量经济技术经济研究》，Vol. 29, No. 12

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2011

寿险业利差损问题研究

《统计与决策》，No. 4

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2010

基于Copula的投资组合均值-CVaR有效前沿分析

《统计与决策》，No. 2

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2009

基于广义线性模型的交强险费率厘定研究

《统计与决策》，No. 23

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2021

延迟退休、生育选择与养老金最优费率

《2020/2021中国保险与风险管理国际年会论文集》

DOI

2019

极值理论在我国死亡率预测中的应用

《2019中国保险与风险管理国际年会论文集》

2013

我国保险公司业务多元化、经营绩效与风险承担

《2013中国保险与风险管理国际年会论文集》